有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ先進国インフラ関連株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 782,993,845 | 1.3903 1,088,596,343 | 1.3514 1,058,137,882 | 50.68 | |
| 2 | GIM新興国インフラ関連株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,819,376,254 | 0.5886 1,070,884,863 | 0.5547 1,009,208,008 | 48.34 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 48.34% |
| 親投資信託受益証券 | 50.68% |
| 合計 | 99.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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