三井住友・中国株・アジアリートファンド2007-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月11日 | 2009年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,229,167 | 128,175,765 |
| 親投資信託受益証券 | 4,382,079,171 | 2,649,280,320 |
| 未収利息 | 3,093 | 280 |
| 流動資産合計 | 4,617,311,431 | 2,777,456,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,617,311,431 | 2,777,456,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,791,149 | 42,396,595 |
| 未払解約金 | － | 700,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,192,625 | 992,564 |
| 未払委託者報酬 | 21,169,005 | 17,617,291 |
| その他未払費用 | 89,410 | 78,368 |
| 流動負債合計 | 51,242,189 | 61,784,818 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,242,189 | 61,784,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,035,960,000 | 5,559,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,469,890,758 | -2,843,808,453 |
| 元本等合計 | 4,566,069,242 | 2,715,671,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,566,069,242 | 2,715,671,547 |
| 負債純資産合計 | 4,617,311,431 | 2,777,456,365 |
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