CAつきみそうリスク軽減型ファンド2007-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 491,038,849 | － |
| コール・ローン | － | 254,859,585 |
| 社債券 | 5,163,856,160 | 2,503,684,500 |
| 未収利息 | － | 349 |
| 流動資産合計 | 5,654,895,009 | 2,758,544,434 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,654,895,009 | 2,758,544,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 248,689,577 | 7,384,488 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 248,989,577 | 7,684,488 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 248,989,577 | 7,684,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,423,569,470 | 7,384,488,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,017,664,038 | -4,633,628,177 |
| 元本等合計 | 5,405,905,432 | 2,750,859,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,405,905,432 | 2,750,859,946 |
| 負債純資産合計 | 5,654,895,009 | 2,758,544,434 |
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