CAつきみそうリスク軽減型ファンド2007-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月3日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,637,155 | 265,142,122 |
| 社債券 | 4,271,635,390 | 4,309,577,900 |
| 未収利息 | 352 | 363 |
| 流動資産合計 | 4,529,272,897 | 4,574,720,385 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,529,272,897 | 4,574,720,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,362,689 | 7,339,399 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,662,689 | 7,639,399 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,662,689 | 7,639,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,362,689,695 | 7,339,399,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,841,079,487 | -2,772,318,034 |
| 元本等合計 | 4,521,610,208 | 4,567,080,986 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,521,610,208 | 4,567,080,986 |
| 負債純資産合計 | 4,529,272,897 | 4,574,720,385 |
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