CAつきみそうリスク軽減型ファンド2007-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,970,447 | 272,460,712 |
| 社債券 | 3,523,429,680 | 4,248,498,400 |
| 未収利息 | 369 | 373 |
| 流動資産合計 | 3,793,400,496 | 4,520,959,485 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,793,400,496 | 4,520,959,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,270,397 | 7,161,450 |
| その他未払費用 | 300,000 | 214,457 |
| 流動負債合計 | 7,570,397 | 7,375,907 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,570,397 | 7,375,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,270,397,509 | 7,161,450,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,484,567,410 | -2,647,866,710 |
| 元本等合計 | 3,785,830,099 | 4,513,583,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,785,830,099 | 4,513,583,578 |
| 負債純資産合計 | 3,793,400,496 | 4,520,959,485 |
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