新生フラトンVPICファンドの中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期(自令和 2年 8月27日至令和 3年 8月26日)	第15期(自令和 3年 8月27日至令和 4年 8月26日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	242,253,699	1,351,168,788
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,356,420	51,979,169
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,356,420	51,979,169
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,420,981	245,175,840

2022/11/24 9:09

#2 注記表（連結）

項目	第14期(自令和 2年 8月27日至令和 3年 8月26日)		第15期(自令和 3年 8月27日至令和 4年 8月26日)
	分配金	-円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2022/11/24 9:09