当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期(自平成25年 8月27日至平成26年 8月26日)	第8期(自平成26年 8月27日至平成27年 8月26日)
経常利益又は経常損失(△)	1,312,149,697	356,447,351
当期純利益又は当期純損失(△)	1,312,149,697	356,447,351
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	128,784,939	167,822,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,041,315,957	△1,456,482,380

2015/11/26 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第13期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	第14期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
(注)1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。2. 当期純損失は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。	(注)1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。2. 当期純損失は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。

(重要な後発事象)

2015/11/26 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

2015.6.3

FULLERTON VPIC FUND損益計算書(2014年12月31日に終了した会計期間)
源泉徴収税			(9,574)	(11,514)
税引後当期純利益			1,159,091	1,477,028

2015/11/26 9:11