新生フラトンVPICファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月27日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,699,604 | 136,330,609 |
| 投資信託受益証券 | 4,051,959,783 | 4,660,351,845 |
| 親投資信託受益証券 | 51,715,612 | 51,705,451 |
| 前払金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 4,194,374,999 | 4,878,387,905 |
| 資産の部合計 | 4,194,374,999 | 4,878,387,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,570,185 | 13,076,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,974 | 1,270,310 |
| 未払委託者報酬 | 23,132,746 | 27,184,579 |
| 未払利息 | 248 | 373 |
| その他未払費用 | 1,767,882 | 1,554,745 |
| 流動負債計 | 41,552,035 | 43,086,773 |
| 負債の部合計 | 41,552,035 | 43,086,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,965,712,600 | 4,439,353,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -812,889,636 | 395,947,418 |
| 元本等合計 | 4,152,822,964 | 4,835,301,132 |
| 純資産の部合計 | 4,152,822,964 | 4,835,301,132 |
| 負債・純資産合計 | 4,194,374,999 | 4,878,387,905 |
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