剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2017年8月28日
- 3億9594万
- 2018年8月27日 +13.83%
- 4億5071万
個別
- 2016年8月26日
- -8億1288万
- 2017年8月28日
- 3億9594万
- 2018年8月27日 +13.83%
- 4億5071万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/11/27 9:06
第10期(自平成28年 8月27日至平成29年 8月28日) 第11期(自平成29年 8月29日至平成30年 8月27日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 185,369,629 131,998,685 期首剰余金又は期首欠損金(△) △812,889,636 395,947,418 剰余金増加額又は欠損金減少額 194,506,928 163,573,983 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 189,126,190 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,380,738 163,573,983 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 115,449,072 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 115,449,072 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - 198,168,321 期末剰余金又は期末欠損金(△) 395,947,418 450,711,655 - #2 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年8月27日から翌年8月26日までとしておりますが、第11期計算期間は前計算期間末日及びその翌日、及び当計算期間末日が休業日のため、平成29年 8月29日から平成30年 8月27日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第10期
(自平成28年 8月27日
至平成29年 8月28日)第11期
(自平成29年 8月29日
至平成30年 8月27日)1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 842,798,755円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 204,851,373円 収益調整金 34,289円 収益調整金 123,709,157円 分配準備積立金 166,451円 分配準備積立金 631,342,336円 当ファンドの分配対象収益額 842,999,495円 当ファンドの分配対象収益額 959,902,866円 当ファンドの期末残存口数 4,439,353,714口 当ファンドの期末残存口数 3,963,366,428口 10,000口当たり収益分配対象額 1,898.91円 10,000口当たり収益分配対象額 2,421.93円 10,000口当たり分配金 -円 10,000口当たり分配金 500.00円 分配金 -円 分配金 198,168,321円 2018/11/27 9:06 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2018/11/27 9:06
注記表(平成30年 8月27日現在) 元本 205,318,743 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,602,403
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