剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自平成29年 8月29日至平成30年 8月27日)	第12期(自平成30年 8月28日至令和 1年 8月26日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	395,947,418	450,711,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	163,573,983	11,459,142
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,573,983	11,459,142
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,449,072	80,279,534

2019/11/26 9:01

#2 注記表（連結）

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの計算期間当ファンドの計算期間は原則として毎年8月27日から翌年8月26日までとなっておりますが、第12期計算期間は前計算期間末日が休業日のため、平成30年 8月28日から令和 1年 8月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第11期 (自平成29年 8月29日 至平成30年 8月27日)		第12期 (自平成30年 8月28日 至令和 1年 8月26日)
1.分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	-円	費用控除後の配当等収益額	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	204,851,373円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	123,709,157円	収益調整金	138,019,807円
	分配準備積立金	631,342,336円	分配準備積立金	526,343,630円
	当ファンドの分配対象収益額	959,902,866円	当ファンドの分配対象収益額	664,363,437円
	当ファンドの期末残存口数	3,963,366,428口	当ファンドの期末残存口数	3,446,516,603口
	10,000口当たり収益分配対象額	2,421.93円	10,000口当たり収益分配対象額	1,927.63円
	10,000口当たり分配金	500.00円	10,000口当たり分配金	-円
	分配金	198,168,321円	分配金	-円
2019/11/26 9:01 IRBANK 採用情報 フルスタックエンジニア 正社員 業務委託 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア 業務委託 正社員 MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail AI Agent エンジニア 業務委託 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。 RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。 Detail UI/UXデザイナー 業務委託 正社員 IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター 業務委託 正社員 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。 これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail クラウドインフラ & セキュリティエンジニア 業務委託 Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。 Detail 学生インターン インターン 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー 業務委託 正社員 IRBANKのブランドと文化の構築。 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail