剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間(自平成30年 8月28日至平成31年 2月27日)	第13期中間計算期間(自令和 1年 8月27日至令和 2年 2月26日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△36,230,159	22,231,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	450,711,655	△204,542,489
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,420,407	32,012,736
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,068,089
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,420,407	16,944,647
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,877,775	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,877,775	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	102,973,678	101,995,838

2020/05/26 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(2019年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(2019年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		466,704
利益剰余金合計			466,704

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 2019年4月1日
		至 2019年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2020/05/26 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 2年 2月26日現在)
元本	104,666,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,732,487

注記表

2020/05/26 9:10