DIAM世界環境ビジネスファンドの損益計算書

【提出】

2014年9月25日 10:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年6月26日至 2013年6月25日	自 2013年6月26日至 2014年6月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	28,115,022	25,811,363
受取利息	33,061	30,217
有価証券売買等損益	350,337,816	483,117,770
為替差損益	247,341,128	82,910,448
その他収益	6	14
営業収益合計	625,827,033	591,869,812
営業費用
受託者報酬	1,318,262	1,551,120
委託者報酬	27,190,921	31,993,568
その他費用	1,065,280	1,229,821
営業費用合計	29,574,463	34,774,509
営業利益又は営業損失（△）	596,252,570	557,095,303
経常利益又は経常損失（△）	596,252,570	557,095,303
当期純利益又は当期純損失（△）	596,252,570	557,095,303
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	51,325,761	114,822,328
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,215,606	106,544,304
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,215,606	106,544,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,861,388	648,266
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,861,388	648,266
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-402,691,674	145,477,339