DIAM世界環境ビジネスファンドの損益計算書

【提出】

2016年3月25日 9:30

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月26日至 2014年12月25日	自 2015年6月26日至 2015年12月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,778,179	7,377,787
受取利息	13,005	11,954
有価証券売買等損益	-31,085,199	-97,394,355
為替差損益	185,353,247	-49,499,137
その他収益	154,935	－
営業収益合計	163,214,167	-139,503,751
営業費用
受託者報酬	670,839	530,926
委託者報酬	13,836,948	10,951,158
その他費用	1,019,904	1,053,649
営業費用合計	15,527,691	12,535,733
営業利益又は営業損失（△）	147,686,476	-152,039,484
経常利益又は経常損失（△）	147,686,476	-152,039,484
四半期純利益又は四半期純損失（△）	147,686,476	-152,039,484
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,716,198	-14,697,621
中間剰余金又は中間欠損金（△）	263,806,199	172,040,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	803,619	502,242
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	803,619	502,242
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,445,037	47,254,673
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,445,037	47,254,673
分配金	－	－