DIAM世界環境ビジネスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,831,437 | 9,638,958 |
| コール・ローン | 42,817,466 | 38,513,517 |
| 株式 | 853,138,821 | 970,890,536 |
| 未収配当金 | 1,151,694 | 543,976 |
| 流動資産計 | 903,939,418 | 1,019,586,987 |
| 資産の部合計 | 903,939,418 | 1,019,586,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,942,839 | 2,080,217 |
| 未払受託者報酬 | 434,265 | 410,002 |
| 未払委託者報酬 | 8,957,515 | 8,457,201 |
| その他未払費用 | 23,762 | 20,411 |
| 流動負債計 | 11,358,381 | 10,967,831 |
| 負債の部合計 | 11,358,381 | 10,967,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 879,520,306 | 796,278,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,060,731 | 212,341,007 |
| （分配準備積立金） | 339,034,164 | 306,523,787 |
| 元本等合計 | 892,581,037 | 1,008,619,156 |
| 純資産の部合計 | 892,581,037 | 1,008,619,156 |
| 負債・純資産合計 | 903,939,418 | 1,019,586,987 |
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