DIAM世界環境ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,831,437 | 9,317,818 |
| コール・ローン | 42,817,466 | 41,026,278 |
| 株式 | 853,138,821 | 962,377,693 |
| 未収配当金 | 1,151,694 | 1,080,753 |
| 流動資産計 | 903,939,418 | 1,013,802,542 |
| 資産の部合計 | 903,939,418 | 1,013,802,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,942,839 | 2,081,475 |
| 未払受託者報酬 | 434,265 | 424,421 |
| 未払委託者報酬 | 8,957,515 | 8,754,658 |
| その他未払費用 | 23,762 | 21,129 |
| 流動負債計 | 11,358,381 | 11,281,683 |
| 負債の部合計 | 11,358,381 | 11,281,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,520,306 | 727,605,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,060,731 | 274,915,395 |
| （分配準備積立金） | 339,034,164 | 318,466,511 |
| 元本等合計 | 892,581,037 | 1,002,520,859 |
| 純資産の部合計 | 892,581,037 | 1,002,520,859 |
| 負債・純資産合計 | 903,939,418 | 1,013,802,542 |
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