DIAM資産形成ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年11月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 64,503,462 | 69,793,060 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 64,503,462 | 69,793,060 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,552,393 | 3,094,310 |
| 親投資信託受益証券 | 61,951,069 | 66,698,750 |
| 流動資産計 | 64,503,462 | 69,793,060 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,026,156 | 514,025 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 522,056 | － |
| 未払解約金 | － | 5,959 |
| 未払受託者報酬 | 21,182 | 21,354 |
| 未払委託者報酬 | 481,317 | 485,105 |
| その他未払費用 | 1,601 | 1,607 |
| 流動負債計 | 1,026,156 | 514,025 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 63,477,306 | 69,279,035 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,607,505 | 67,578,020 |
| 元本等合計 | 63,477,306 | 69,279,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,130,199 | 1,701,015 |
| （分配準備積立金） | 3,932,244 | 2,991,560 |
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