半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第7期 平成26年5月8日現在	第8期中間計算期間末 平成26年11月8日現在
1.	※1	期首元本額	95,253,597円	69,607,505円
		期中追加設定元本額	14,217,440円	16,690,922円
		期中一部解約元本額	39,863,532円	18,720,407円
2.		受益権の総数	69,607,505口	67,578,020口
3.	※2	元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,130,199円であります。	――――――

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第7期中間計算期間 自 平成25年5月9日 至 平成25年11月8日	第8期中間計算期間 自 平成26年5月9日 至 平成26年11月8日
1.	※1	当ファンドの主要投資対象であるDIAM US・リート・オープン・マザーファンド、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド及び高金利ソブリン・マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に関わる権限を委託する為に要する費用	42,319円	26,993円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第7期 平成26年5月8日現在	第8期中間計算期間末 平成26年11月8日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第7期 平成26年5月8日現在	第8期中間計算期間末 平成26年11月8日現在
1口当たり純資産額	0.9119円	1.0252円
(1万口当たり純資産額)	(9,119円)	(10,252円)

(参考)
当ファンドは、「ジャパン・セレクション・マザーファンド」受益証券、「国内債券アクティブ・マザーファンド」受益証券、「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券及び「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ジャパン・セレクション・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		307,565,135	227,901,900
株式		9,014,846,300	9,876,243,000
派生商品評価勘定		-	10,187,844
未収入金		58,080,420	251,403,112
未収配当金		82,096,700	56,921,140
前払金		5,920,040	-
差入委託証拠金		5,994,960	9,683,844
流動資産合計		9,474,503,555	10,432,340,840
資産合計		9,474,503,555	10,432,340,840
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,360,040	-
前受金		-	8,382,844
未払金		55,686,907	120,266,438
未払解約金		-	72,500,000
流動負債合計		61,046,947	201,149,282
負債合計		61,046,947	201,149,282
純資産の部
元本等
元本	※1	5,828,173,411	5,282,977,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,585,283,197	4,948,214,461
元本等合計		9,413,456,608	10,231,191,558
純資産合計		9,413,456,608	10,231,191,558
負債純資産合計		9,474,503,555	10,432,340,840

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,620,105,427円	5,828,173,411円
		同期中追加設定元本額	550,025,485円	162,634,077円
		同期中一部解約元本額	1,341,957,501円	707,830,391円
		元本の内訳
	ファンド名
		IBJITMジャパン・セレクション	4,057,965,270円	3,667,378,837円
		DIAMジャパン・セレクション	1,032,478,028円	1,011,861,967円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	140,588,814円	114,534,114円
		DIAM世界6資産バランスファンド	380,369,894円	335,069,988円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	30,892,417円	29,352,694円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	11,334,544円	10,490,843円
		ジャパン・セレクション私募ファンド(適格機関投資家向け)	174,544,444円	114,288,654円
	計		5,828,173,411円	5,282,977,097円
2.	受益権の総数		5,828,173,411口	5,282,977,097口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類					平成26年5月8日 現在				平成26年11月8日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			190,875,000	-	185,520,000	△5,355,000	249,916,000	-	260,110,000	10,194,000
合計					190,875,000	-	185,520,000	△5,355,000	249,916,000	-	260,110,000	10,194,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.6152円	1.9366円
(1万口当たり純資産額)	(16,152円)	(19,366円)

「国内債券アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		38,456,485	33,096,364
国債証券		529,267,980	458,559,400
社債券		707,338,900	689,001,900
派生商品評価勘定		49,460	-
未収入金		57,164,060	-
未収利息		3,149,927	2,582,964
前払金		513,240	-
前払費用		403,511	194,111
差入委託証拠金		2,336,760	-
流動資産合計		1,338,680,323	1,183,434,739
資産合計		1,338,680,323	1,183,434,739
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		51,080	-
未払金		58,283,940	10,010,500
流動負債合計		58,335,020	10,010,500
負債合計		58,335,020	10,010,500
純資産の部
元本等
元本	※1	1,013,857,803	913,079,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		266,487,500	260,344,616
元本等合計		1,280,345,303	1,173,424,239
純資産合計		1,280,345,303	1,173,424,239
負債純資産合計		1,338,680,323	1,183,434,739

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,164,709,176円	1,013,857,803円
		同期中追加設定元本額	1,468,697円	3,442,294円
		同期中一部解約元本額	152,320,070円	104,220,474円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	194,351,874円	167,674,045円
		DIAM世界6資産バランスファンド	537,677,686円	486,867,880円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	262,608,393円	239,080,689円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	14,450,845円	14,609,097円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	4,769,005円	4,847,912円
	計		1,013,857,803円	913,079,623円
2.	受益権の総数		1,013,857,803口	913,079,623口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
債券関連

種類					平成26年5月8日 現在				平成26年11月8日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		売 建			435,420,000	-	435,420,000	-	-	-	-	-
合計					435,420,000	-	435,420,000	-	-	-	-	-

(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.2628円	1.2851円
(1万口当たり純資産額)	(12,628円)	(12,851円)

「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		29,587,401	4,204,071
投資証券		1,658,555,050	1,464,843,900
未収入金		-	172,386,431
未収配当金		16,816,741	12,822,266
流動資産合計		1,704,959,192	1,654,256,668
資産合計		1,704,959,192	1,654,256,668
負債の部
流動負債
未払金		-	105,729,525
未払解約金		-	61,000,000
流動負債合計		-	166,729,525
負債合計		-	166,729,525
純資産の部
元本等
元本	※1	1,175,791,283	862,479,254
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		529,167,909	625,047,889
元本等合計		1,704,959,192	1,487,527,143
純資産合計		1,704,959,192	1,487,527,143
負債純資産合計		1,704,959,192	1,654,256,668

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,456,946,789円	1,175,791,283円
		同期中追加設定元本額	63,769,957円	1,675,903円
		同期中一部解約元本額	344,925,463円	314,987,932円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	167,206,953円	124,064,009円
		DIAM世界6資産バランスファンド	492,742,979円	362,177,434円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	499,170,189円	361,943,603円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	12,541,482円	10,603,744円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	4,129,680円	3,690,464円
	計		1,175,791,283円	862,479,254円
2.	受益権の総数		1,175,791,283口	862,479,254口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.4501円	1.7247円
(1万口当たり純資産額)	(14,501円)	(17,247円)

「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金		2,316,131,687	2,003,519,988
コール・ローン		2,262,830,288	954,213,161
投資証券		50,540,302,391	53,718,510,967
未収入金		-	1,361,410,082
未収配当金		33,099,602	34,412,638
流動資産合計		55,152,363,968	58,072,066,836
資産合計		55,152,363,968	58,072,066,836
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	4,800,000
未払金		13,838,844	-
未払解約金		508,000,000	1,141,000,000
流動負債合計		521,838,844	1,145,800,000
負債合計		521,838,844	1,145,800,000
純資産の部
元本等
元本	※1	26,041,903,063	22,082,579,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		28,588,622,061	34,843,687,025
元本等合計		54,630,525,124	56,926,266,836
純資産合計		54,630,525,124	56,926,266,836
負債純資産合計		55,152,363,968	58,072,066,836

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	36,855,123,822円	26,041,903,063円
		同期中追加設定元本額	31,745,421円	43,764,283円
		同期中一部解約元本額	10,844,966,180円	4,003,087,535円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	33,094,303円	24,554,999円
		DIAM世界6資産バランスファンド	137,612,659円	102,142,953円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	194,335,523円	148,593,555円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	3,599,370円	3,097,873円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	1,193,072円	1,099,328円
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	23,914,225,942円	20,325,031,798円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	462,711,605円	360,289,135円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	801,366,224円	702,139,679円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	358,469,658円	271,312,461円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	52,379,727円	41,638,936円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	82,914,980円	102,679,094円
	計		26,041,903,063円	22,082,579,811円
2.	受益権の総数		26,041,903,063口	22,082,579,811口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成26年5月8日 現在				平成26年11月8日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			-	-	-	-	1,375,800,000	-	1,380,600,000	△4,800,000
			アメリカ・ドル		-	-	-	-	1,375,800,000	-	1,380,600,000	△4,800,000
合計					-	-	-	-	1,375,800,000	-	1,380,600,000	△4,800,000

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.0978円	2.5779円
(1万口当たり純資産額)	(20,978円)	(25,779円)

「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金		1,055,778,933	1,643,837,946
コール・ローン		1,759,066,957	1,734,474,996
投資信託受益証券		43,920,985,368	41,989,375,649
投資証券		35,800,462,266	36,400,092,969
未収入金		4,768,407	157,013,599
未収配当金		465,150,561	343,083,312
流動資産合計		83,006,212,492	82,267,878,471
資産合計		83,006,212,492	82,267,878,471
負債の部
流動負債
未払解約金		520,000,000	359,000,000
流動負債合計		520,000,000	359,000,000
負債合計		520,000,000	359,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	41,822,650,796	37,428,878,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		40,663,561,696	44,479,999,699
元本等合計		82,486,212,492	81,908,878,471
純資産合計		82,486,212,492	81,908,878,471
負債純資産合計		83,006,212,492	82,267,878,471

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	58,426,604,899円	41,822,650,796円
		同期中追加設定元本額	44,499,390円	74,692,397円
		同期中一部解約元本額	16,648,453,493円	4,468,464,421円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	50,946,960円	40,767,259円
		DIAM世界6資産バランスファンド	217,777,787円	181,255,713円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	323,821,712円	269,933,842円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	5,671,490円	5,288,702円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	1,971,505円	1,765,938円
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	38,404,204,075円	34,383,187,684円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	744,358,221円	626,237,303円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	1,284,264,572円	1,190,392,034円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	573,529,733円	475,860,569円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	83,627,458円	72,670,148円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	132,477,283円	181,519,580円
	計		41,822,650,796円	37,428,878,772円
2.	受益権の総数		41,822,650,796口	37,428,878,772口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.9723円	2.1884円
(1万口当たり純資産額)	(19,723円)	(21,884円)

「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金		229,217,991	135,629,697
コール・ローン		656,638,718	858,274,446
株式		44,998,761,765	48,488,496,936
派生商品評価勘定		72,000	-
未収入金		223,710,734	-
未収配当金		133,718,983	99,249,508
流動資産合計		46,242,120,191	49,581,650,587
資産合計		46,242,120,191	49,581,650,587
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		42,100	-
未払金		252,728,572	-
未払解約金		83,000,000	283,000,000
流動負債合計		335,770,672	283,000,000
負債合計		335,770,672	283,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	21,934,265,816	21,304,287,339
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		23,972,083,703	27,994,363,248
元本等合計		45,906,349,519	49,298,650,587
純資産合計		45,906,349,519	49,298,650,587
負債純資産合計		46,242,120,191	49,581,650,587

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	26,526,612,903円	21,934,265,816円
		同期中追加設定元本額	2,421,707,521円	1,940,788,464円
		同期中一部解約元本額	7,014,054,608円	2,570,766,941円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	14,096,124,321円	12,239,191,789円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	3,566,891,542円	5,250,817,298円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	79,335,696円	65,159,769円
		DIAM世界6資産バランスファンド	339,865,982円	285,042,787円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	504,148,791円	430,644,930円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	26,231,861円	25,132,680円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	9,053,289円	8,912,938円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	1,146,966,827円	1,005,154,431円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	889,704,225円	759,862,984円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	130,204,734円	117,475,339円
		DIAM世界好配当株私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,145,738,548円	1,116,892,394円
	計		21,934,265,816円	21,304,287,339円
2.	受益権の総数		21,934,265,816口	21,304,287,339口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類				平成26年5月8日 現在				平成26年11月8日 現在
				契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
					うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建		170,076,000	-	170,004,000	72,000	-	-	-	-
			ユーロ	170,076,000	-	170,004,000	72,000	-	-	-	-
		買 建		135,730,300	-	135,688,200	△42,100	-	-	-	-
			イギリス・ポンド	34,558,000	-	34,542,000	△16,000	-	-	-	-
			スイス・フラン	101,172,300	-	101,146,200	△26,100	-	-	-	-
合計				305,806,300	-	305,692,200	29,900	-	-	-	-

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.0929円	2.3140円
(1万口当たり純資産額)	(20,929円)	(23,140円)

「高金利ソブリン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金		28,915	8,424
コール・ローン		57,684,380	60,660,515
国債証券		17,735,455,558	17,928,784,235
特殊債券		162,642,705	-
未収利息		294,457,842	275,016,576
前払費用		51,054,830	29,150,866
流動資産合計		18,301,324,230	18,293,620,616
資産合計		18,301,324,230	18,293,620,616
負債の部
流動負債
未払解約金		26,000,000	17,000,000
流動負債合計		26,000,000	17,000,000
負債合計		26,000,000	17,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	13,712,973,162	12,732,445,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,562,351,068	5,544,174,631
元本等合計		18,275,324,230	18,276,620,616
純資産合計		18,275,324,230	18,276,620,616
負債純資産合計		18,301,324,230	18,293,620,616

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	15,763,413,146円	13,712,973,162円
		同期中追加設定元本額	78,212,296円	2,566,031円
		同期中一部解約元本額	2,128,652,280円	983,093,208円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)	1,830,644,474円	1,503,403,296円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	436,230,881円	367,903,102円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	388,612,659円	317,893,064円
		DIAM世界6資産バランスファンド	524,544,740円	458,582,472円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	1,876,565,408円	1,596,579,709円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	13,745,938円	13,675,303円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	4,722,679円	4,503,356円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	206,087,741円	188,373,479円
		DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け)	8,431,818,642円	8,281,532,204円
	計		13,712,973,162円	12,732,445,985円
2.	受益権の総数		13,712,973,162口	12,732,445,985口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年5月8日現在	平成26年11月8日現在
1口当たり純資産額	1.3327円	1.4354円
(1万口当たり純資産額)	(13,327円)	(14,354円)