インカム追求型株式投信0709の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月26日-平成21年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 742,514,315 | 366,371,729 |
| 国債証券 | 1,346,915,500 | 549,762,550 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,192,518 |
| 未収利息 | 13,323 | 803 |
| 前払金 | 33,400,000 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 23,490,000 |
| 流動資産合計 | 2,122,843,138 | 940,817,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,122,843,138 | 940,817,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 33,552,063 | － |
| 前受金 | － | 1,305,000 |
| 未払金 | 13,360,000 | － |
| 未払解約金 | － | 12,990,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,380 | 465,308 |
| 未払委託者報酬 | 9,618,832 | 3,722,250 |
| 流動負債合計 | 57,733,275 | 18,482,558 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,733,275 | 18,482,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,742,250,000 | 1,424,290,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -677,140,137 | -501,954,958 |
| 元本等合計 | 2,065,109,863 | 922,335,042 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,065,109,863 | 922,335,042 |
| 負債純資産合計 | 2,122,843,138 | 940,817,600 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月26日-平成21年9月25日)
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