MHAMインデックス参照ファンド07-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月13日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,872,726 | 9,208,151 |
| 親投資信託受益証券 | 4,299,804,503 | 2,804,111,602 |
| 未収入金 | 3,510,000 | － |
| 未収利息 | 31 | 22 |
| 流動資産合計 | 4,316,187,260 | 2,813,319,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,316,187,260 | 2,813,319,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,447,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,122,164 | 1,528,606 |
| 未払委託者報酬 | 9,549,503 | 6,878,533 |
| その他未払費用 | 111,463 | 81,146 |
| 流動負債合計 | 15,230,530 | 8,488,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,230,530 | 8,488,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,807,870,000 | 5,206,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,506,913,270 | -2,401,518,510 |
| 元本等合計 | 4,300,956,730 | 2,804,831,490 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,300,956,730 | 2,804,831,490 |
| 負債純資産合計 | 4,316,187,260 | 2,813,319,775 |
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