DWSワールド・アグリビジネス・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
訴訟その他重要事項

2017/04/21 9:02

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/04/21 9:02

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間(自 平成27年7月28日至 平成28年1月27日)	第10期中間計算期間(自 平成28年7月26日至 平成29年1月25日)
営業収益
	受取利息	5	-
	有価証券売買等損益	△1,183,788,508	481,929,627
	営業収益合計	△1,183,788,503	481,929,627
営業費用
	支払利息	-	10
	受託者報酬	1,008,922	724,856
	委託者報酬	32,285,504	23,195,408
	その他費用	1,376,591	1,193,725
	営業費用合計	34,671,017	25,113,999
営業利益又は営業損失(△)		△1,218,459,520	456,815,628
経常利益又は経常損失(△)		△1,218,459,520	456,815,628
中間純利益又は中間純損失(△)		△1,218,459,520	456,815,628
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△91,586,238	26,547,968
期首剰余金又は期首欠損金(△)		367,595,546	△663,880,982
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,047,044	114,651,633
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	114,651,633
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,047,044	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,871,419	1,357,239
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,871,419	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,357,239
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△803,102,111	△120,318,928

2017/04/21 9:02

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/21 9:02

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。

2017/04/21 9:02

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド

2017/04/21 9:02

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド

2017/04/21 9:02

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。2017/04/21 9:02

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド

2017/04/21 9:02

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2017/04/21 9:02

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2017/04/21 9:02

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2017/04/21 9:02

#13 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。2017/04/21 9:02

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド

2017/04/21 9:02

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2017/04/21 9:02

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金の額
3,078百万円(平成29年2月末現在)2017/04/21 9:02