DWSワールド・アグリビジネス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 436,259 |
| 親投資信託受益証券 | 44,955,620,803 | 18,355,793,305 |
| 未収入金 | － | 172,092,938 |
| 流動資産合計 | 44,955,620,803 | 18,528,322,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,955,620,803 | 18,528,322,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,455,842 | 76,371,510 |
| 未払受託者報酬 | 8,678,865 | 4,587,601 |
| 未払委託者報酬 | 277,723,818 | 146,803,054 |
| その他未払費用 | 7,028,700 | 2,011,820 |
| 流動負債合計 | 374,887,225 | 229,773,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 374,887,225 | 229,773,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,141,279,752 | 30,522,658,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,560,546,174 | -12,224,110,196 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 44,580,733,578 | 18,298,548,517 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,580,733,578 | 18,298,548,517 |
| 負債純資産合計 | 44,955,620,803 | 18,528,322,502 |
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