剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間(自 平成27年7月28日至 平成28年1月27日)	第10期中間計算期間(自 平成28年7月26日至 平成29年1月25日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△91,586,238	26,547,968
期首剰余金又は期首欠損金(△)		367,595,546	△663,880,982
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,047,044	114,651,633
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	114,651,633
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,047,044	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,871,419	1,357,239
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,871,419	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,357,239
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△803,102,111	△120,318,928

2017/04/21 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年7月25日現在)	(平成29年1月25日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	3,020,736,210	2,474,371,405
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△183,986,917	298,008,318

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/21 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2017/04/21 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		628,136
利益剰余金計		628,136

(2)中間損益計算書

2017/04/21 9:02