有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成20年 7月25日) | 44,580 | 44,580 | 0.9072 | 0.9072 |
| 第2計算期間末 | (平成21年 7月27日) | 18,298 | 18,298 | 0.5995 | 0.5995 |
| 第3計算期間末 | (平成22年 7月26日) | 12,239 | 12,239 | 0.6467 | 0.6467 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 10,076 | 10,076 | 0.7589 | 0.7589 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 5,790 | 5,790 | 0.6580 | 0.6580 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 5,559 | 5,559 | 0.9013 | 0.9013 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 5,043 | 5,043 | 0.9924 | 0.9924 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 4,357 | 4,357 | 1.0921 | 1.0921 |
| 平成26年 8月末日 | 5,063 | ― | 1.0016 | ― | |
| 9月末日 | 4,885 | ― | 1.0158 | ― | |
| 10月末日 | 4,705 | ― | 0.9942 | ― | |
| 11月末日 | 4,804 | ― | 1.1010 | ― | |
| 12月末日 | 4,584 | ― | 1.0982 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,400 | ― | 1.0968 | ― | |
| 2月末日 | 4,322 | ― | 1.1298 | ― | |
| 3月末日 | 3,997 | ― | 1.0823 | ― | |
| 4月末日 | 4,027 | ― | 1.1065 | ― | |
| 5月末日 | 4,088 | ― | 1.1567 | ― | |
| 6月末日 | 4,363 | ― | 1.1314 | ― | |
| 7月末日 | 4,336 | ― | 1.0914 | ― | |
| 8月末日 | 4,046 | ― | 1.0062 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
