- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期計算期間 (自 平成25年7月26日 至 平成26年7月25日) | 第8期計算期間 (自 平成26年7月26日 至 平成27年7月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 52 | 54 | |
| 有価証券売買等損益 | 549,799,037 | 531,333,870 | |
| 営業収益合計 | 549,799,089 | 531,333,924 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,664,055 | 2,439,821 | |
| 委託者報酬 | 85,249,878 | 78,073,952 | |
| その他費用 | 2,531,546 | 2,596,515 | |
| 営業費用合計 | 90,445,479 | 83,110,288 | |
| 営業利益 | 459,353,610 | 448,223,636 | |
| 経常利益 | 459,353,610 | 448,223,636 | |
| 当期純利益 | 459,353,610 | 448,223,636 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 26,927,069 | 152,577,701 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △609,115,663 | △38,466,670 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,628,959 | 110,416,281 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,628,959 | 13,292,268 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 97,124,013 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,406,507 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,406,507 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,466,670 | 367,595,546 | |
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