オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月26日-平成21年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,262,933,761 | 2,148,823,240 |
| 未収入金 | 55,731,456 | 14,247,590 |
| 流動資産合計 | 3,318,665,217 | 2,163,070,830 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,318,665,217 | 2,163,070,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,396,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 876,676 | 568,264 |
| 未払委託者報酬 | 17,533,399 | 11,365,248 |
| その他未払費用 | 2,621,696 | 2,314,078 |
| 流動負債合計 | 97,428,291 | 14,247,590 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 97,428,291 | 14,247,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,205,479,726 | 3,154,783,450 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -984,242,800 | -1,005,960,210 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,221,236,926 | 2,148,823,240 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,221,236,926 | 2,148,823,240 |
| 負債純資産合計 | 3,318,665,217 | 2,163,070,830 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月26日-平成21年9月25日)
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