グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月14日
- 20億3400万
- 2009年1月13日 -37.98%
- 12億6156万
- 2009年7月13日 -0.19%
- 12億5913万
- 2010年1月12日 +22.09%
- 15億3727万
- 2010年7月12日 -18.91%
- 12億4662万
- 2011年1月12日 -8.75%
- 11億3759万
- 2011年7月12日 -12.99%
- 9億8983万
- 2012年1月12日 -23.27%
- 7億5954万
- 2012年7月12日 -11.64%
- 6億7111万
- 2013年1月15日 +3.69%
- 6億9590万
- 2013年7月12日 -6.71%
- 6億4919万
- 2014年1月14日 -3.28%
- 6億2787万
- 2014年7月14日 -1.49%
- 6億1854万
- 2015年1月13日 -6.68%
- 5億7724万
- 2015年7月13日 -15.15%
- 4億8981万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。2015/10/06 9:37
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)(百万円) ㈱野村総合研究所 流動資産合計 191,892 固定資産合計 249,548
1.関連当事者との取引 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/10/06 9:37
注記表(平成27年 7月13日現在) 未収利息 16 流動資産合計 811,851,014 資産合計 811,851,014
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