グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月14日
- 1245万
- 2009年1月13日 -4.53%
- 1188万
- 2009年7月13日 +130%
- 2734万
- 2010年1月12日 -58.83%
- 1125万
- 2010年7月12日 -11.32%
- 998万
- 2011年1月12日 -18.44%
- 814万
- 2011年7月12日 -22.38%
- 632万
- 2012年1月12日 +8.83%
- 687万
- 2012年7月12日 -11.37%
- 609万
- 2013年1月15日 -12.78%
- 531万
- 2013年7月12日 -55.86%
- 234万
個別
- 2013年7月12日
- 234万
- 2014年1月14日 -42.43%
- 135万
- 2014年7月14日 -69.64%
- 41万
- 2015年1月13日 -88.63%
- 46,640
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2015/10/06 9:37
前期自 平成26年 7月15日至 平成27年 1月13日 当期自 平成27年 1月14日至 平成27年 7月13日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 9,713,769 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 46,640 - 分配金 7,058,411 5,800,445
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