グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 7月15日至 平成27年 1月13日	当期自 平成27年 1月14日至 平成27年 7月13日
経常利益又は経常損失(△)	85,680,476	21,330,929
当期純利益又は当期純損失(△)	85,680,476	21,330,929
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,284,114	688,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△36,958,738	40,463,167

2015/10/06 9:37

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,020	30	2,051	2,051

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/10/06 9:37

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

		(百万円)
	売上高	355,777
	税引前当期純利益	47,854
	当期純利益	28,759

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.関連当事者との取引

2015/10/06 9:37