臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)

計算期間	第72計算期間 (平成25年11月13日～平成25年12月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	623,657,831円
期末受益権口数	760,372,430口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,202円
期中騰落率	1.26%

計算期間	第73計算期間 (平成25年12月13日～平成26年 1月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	625,079,608円
期末受益権口数	738,878,670口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,460円
期中騰落率	3.39%

計算期間	第74計算期間 (平成26年 1月15日～平成26年 2月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	617,722,071円
期末受益権口数	725,293,450口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,517円
期中騰落率	0.91%