有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月14日現在) | 当期 (平成27年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,294,343 | 6,034,208 |
| 親投資信託受益証券 | 609,552,613 | 569,606,017 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 1,600,000 |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産合計 | 618,546,967 | 577,240,236 |
| 資産合計 | 618,546,967 | 577,240,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,304,766 | 1,069,721 |
| 未払解約金 | 919,367 | - |
| 未払受託者報酬 | 35,866 | 33,793 |
| 未払委託者報酬 | 860,798 | 811,047 |
| その他未払費用 | 1,785 | 1,683 |
| 流動負債合計 | 3,122,582 | 1,916,244 |
| 負債合計 | 3,122,582 | 1,916,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,383,123 | 534,860,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,958,738 | 40,463,167 |
| (分配準備積立金) | 18,887,951 | 72,510,011 |
| 元本等合計 | 615,424,385 | 575,323,992 |
| 純資産合計 | 615,424,385 | 575,323,992 |
| 負債純資産合計 | 618,546,967 | 577,240,236 |
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