有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
②【分配の推移】
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
| 第1特定期間 | 2007年 9月26日～2008年 1月15日 | 0.0025円 |
| 第2特定期間 | 2008年 1月16日～2008年 7月14日 | 0.0150円 |
| 第3特定期間 | 2008年 7月15日～2009年 1月13日 | 0.0150円 |
| 第4特定期間 | 2009年 1月14日～2009年 7月13日 | 0.0150円 |
| 第5特定期間 | 2009年 7月14日～2010年 1月12日 | 0.0150円 |
| 第6特定期間 | 2010年 1月13日～2010年 7月12日 | 0.0120円 |
| 第7特定期間 | 2010年 7月13日～2011年 1月12日 | 0.0120円 |
| 第8特定期間 | 2011年 1月13日～2011年 7月12日 | 0.0120円 |
| 第9特定期間 | 2011年 7月13日～2012年 1月12日 | 0.0120円 |
| 第10特定期間 | 2012年 1月13日～2012年 7月12日 | 0.0120円 |
| 第11特定期間 | 2012年 7月13日～2013年 1月15日 | 0.0120円 |
| 第12特定期間 | 2013年 1月16日～2013年 7月12日 | 0.0120円 |
| 第13特定期間 | 2013年 7月13日～2014年 1月14日 | 0.0120円 |
| 第14特定期間 | 2014年 1月15日～2014年 7月14日 | 0.0120円 |
| 第15特定期間 | 2014年 7月15日～2015年 1月13日 | 0.0120円 |
| 第16特定期間 | 2015年 1月14日～2015年 7月13日 | 0.0120円 |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。 |
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