有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の162(税抜年10,000分の150)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
100億円以下の部分	年10,000分の74	年10,000分の70	年10,000分の6
100億円超500億円以下の部分	年10,000分の75	年10,000分の70	年10,000分の5
500億円超の部分	年10,000分の76	年10,000分の70	年10,000分の4

ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
「グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド」の外部委託先が受ける報酬は、「グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、当該投資信託の毎年1月および7月における信託報酬支払いのときならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの日々の平均純資産総額に、以下の率(外部委託先の合計の率とします。)を乗じて得た金額とします。

平均純資産総額	率
300億円以下の部分	年0.500%
300億円超500億円以下の部分	年0.475%
500億円超1,000億円以下の部分	年0.450%
1,000億円超の部分	年0.425%