グローバル公益・インフラ株ファンドの流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月14日
- 24億2857万
- 2009年1月13日 -37.46%
- 15億1881万
- 2009年7月13日 +0.12%
- 15億2062万
- 2010年1月12日 +17.7%
- 17億8973万
- 2010年7月12日 -20.26%
- 14億2717万
- 2011年1月12日 -14.49%
- 12億2032万
- 2011年7月12日 -10.64%
- 10億9044万
- 2012年1月12日 -23.27%
- 8億3667万
- 2012年7月12日 -9.25%
- 7億5926万
- 2013年1月15日 -13.91%
- 6億5363万
- 2013年7月12日 -1.9%
- 6億4124万
- 2014年1月14日 -7.89%
- 5億9063万
- 2014年7月14日 -13.74%
- 5億946万
- 2015年1月13日 -16.52%
- 4億2529万
- 2015年7月13日 -22.35%
- 3億3022万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。2015/10/06 9:04
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)(百万円) ㈱野村総合研究所 流動資産合計 191,892 固定資産合計 249,548
1.関連当事者との取引 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/10/06 9:04
注記表(平成27年 7月13日現在) 未収利息 16 流動資産合計 811,851,014 資産合計 811,851,014
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