有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
①【純資産の推移】
グローバル 公益・インフラ株ファンド
グローバル 公益・インフラ株ファンド
| 平成26年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2008年 1月15日) | 2,841 | 2,855 | 0.9602 | 0.9652 |
| 第2特定期間 | (2008年 7月14日) | 2,397 | 2,418 | 0.8376 | 0.8451 |
| 第3特定期間 | (2009年 1月13日) | 1,492 | 1,512 | 0.5442 | 0.5517 |
| 第4特定期間 | (2009年 7月13日) | 1,493 | 1,513 | 0.5438 | 0.5513 |
| 第5特定期間 | (2010年 1月12日) | 1,760 | 1,780 | 0.6819 | 0.6894 |
| 第6特定期間 | (2010年 7月12日) | 1,406 | 1,420 | 0.5985 | 0.6045 |
| 第7特定期間 | (2011年 1月12日) | 1,198 | 1,210 | 0.6084 | 0.6144 |
| 第8特定期間 | (2011年 7月12日) | 1,075 | 1,085 | 0.6130 | 0.6190 |
| 第9特定期間 | (2012年 1月12日) | 822 | 831 | 0.5398 | 0.5458 |
| 第10特定期間 | (2012年 7月12日) | 748 | 756 | 0.5540 | 0.5600 |
| 第11特定期間 | (2013年 1月15日) | 645 | 651 | 0.6470 | 0.6530 |
| 第12特定期間 | (2013年 7月12日) | 615 | 620 | 0.7419 | 0.7479 |
| 第13特定期間 | (2014年 1月14日) | 583 | 587 | 0.8475 | 0.8535 |
| 2013年 2月末日 | 631 | ― | 0.6654 | ― | |
| 3月末日 | 644 | ― | 0.6993 | ― | |
| 4月末日 | 694 | ― | 0.7704 | ― | |
| 5月末日 | 669 | ― | 0.7588 | ― | |
| 6月末日 | 630 | ― | 0.7242 | ― | |
| 7月末日 | 613 | ― | 0.7524 | ― | |
| 8月末日 | 597 | ― | 0.7392 | ― | |
| 9月末日 | 630 | ― | 0.7865 | ― | |
| 10月末日 | 620 | ― | 0.8197 | ― | |
| 11月末日 | 606 | ― | 0.8346 | ― | |
| 12月末日 | 601 | ― | 0.8698 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 565 | ― | 0.8371 | ― | |
| 2月末日 | 589 | ― | 0.8824 | ― | |
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