- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(4)【設定及び解約の実績】
グローバル 公益・インフラ株ファンド
グローバル 公益・インフラ株ファンド
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2007年 9月26日～2008年 1月15日 | 2,989,773,580 | 30,767,056 | 2,959,006,524 |
| 第2特定期間 | 2008年 1月16日～2008年 7月14日 | 113,280,216 | 210,312,397 | 2,861,974,343 |
| 第3特定期間 | 2008年 7月15日～2009年 1月13日 | 26,119,777 | 146,192,222 | 2,741,901,898 |
| 第4特定期間 | 2009年 1月14日～2009年 7月13日 | 35,753,968 | 31,696,740 | 2,745,959,126 |
| 第5特定期間 | 2009年 7月14日～2010年 1月12日 | 18,582,853 | 182,248,215 | 2,582,293,764 |
| 第6特定期間 | 2010年 1月13日～2010年 7月12日 | 13,439,972 | 246,438,215 | 2,349,295,521 |
| 第7特定期間 | 2010年 7月13日～2011年 1月12日 | 11,756,981 | 391,068,930 | 1,969,983,572 |
| 第8特定期間 | 2011年 1月13日～2011年 7月12日 | 7,762,404 | 223,615,181 | 1,754,130,795 |
| 第9特定期間 | 2011年 7月13日～2012年 1月12日 | 8,611,755 | 239,329,276 | 1,523,413,274 |
| 第10特定期間 | 2012年 1月13日～2012年 7月12日 | 13,866,205 | 186,780,578 | 1,350,498,901 |
| 第11特定期間 | 2012年 7月13日～2013年 1月15日 | 6,371,641 | 359,762,367 | 997,108,175 |
| 第12特定期間 | 2013年 1月16日～2013年 7月12日 | 4,090,333 | 171,941,275 | 829,257,233 |
| 第13特定期間 | 2013年 7月13日～2014年 1月14日 | 3,281,149 | 143,766,537 | 688,771,845 |
| 第14特定期間 | 2014年 1月15日～2014年 7月14日 | 10,595,884 | 166,999,427 | 532,368,302 |
| 第15特定期間 | 2014年 7月15日～2015年 1月13日 | 1,571,685 | 143,007,084 | 390,932,903 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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