NZAMキャッシュ・アルファ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月28日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月31日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 54,083,492,642 | 74,375,037,107 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 54,083,492,642 | 74,375,037,107 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,786,564,378 | 30,380,679,974 |
| 国債証券 | 9,999,807,770 | － |
| 特殊債券 | 300,158,472 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 9,999,379,106 | － |
| 現先取引勘定 | 25,995,840,000 | 43,993,941,939 |
| 前払費用 | 140,547 | － |
| 流動資産計 | 54,083,492,642 | 74,375,037,107 |
| 未収利息 | 1,602,369 | 415,194 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 202,431 | 259,963 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 162,249 | 223,123 |
| 未払受託者報酬 | 5,778 | 5,298 |
| 未払委託者報酬 | 32,004 | 29,342 |
| その他未払費用 | 2,400 | 2,200 |
| 流動負債計 | 202,431 | 259,963 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 54,083,290,211 | 74,374,777,144 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,083,237,240 | 74,374,719,650 |
| 元本等合計 | 54,083,290,211 | 74,374,777,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,971 | 57,494 |
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