剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間(自 平成26年10月 1日至 平成27年 3月31日)	第9期中間計算期間(自 平成27年10月 1日至 平成28年 3月31日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△107,170,131	31,497,716
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,183,024,979	△8,075,787,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	663,156,944	884,675,516
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	663,156,944	884,675,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,717,050	9,613,740
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,717,050	9,613,740
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△6,534,735,303	△6,553,251,071

2016/06/24 9:02

#2 中間注記表（連結）

2016/06/24 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,582,900,572	11,831,214,690
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△5,857,988,280	△4,389,127,412

注記表

2016/06/24 9:02