剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期(自 平成26年10月 1日至 平成27年 9月30日)	第9期(自 平成27年10月 1日至 平成28年 9月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△299,066,461	53,999,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,183,024,979	△8,075,787,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,186,433,376	1,334,499,195
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,186,433,376	1,334,499,195
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,298,345	15,571,382
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,298,345	15,571,382
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,075,787,565	△6,431,924,511

2016/12/16 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,928,484
利益剰余金合計		1,928,484

(2)中間損益計算書

2016/12/16 9:19

#3 注記表（連結）

2016/12/16 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,582,900,572	11,109,546,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△5,857,988,280	△4,334,985,825

注記表

2016/12/16 9:19