シュローダー・ラテンアメリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,774,601,566 | 7,467,084,929 |
| 未収入金 | 7,628,825 | 21,657,471 |
| 流動資産計 | 6,782,230,391 | 7,488,742,400 |
| 資産の部合計 | 6,782,230,391 | 7,488,742,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,628,825 | 21,657,471 |
| 未払受託者報酬 | 3,008,855 | 17,717 |
| 未払委託者報酬 | 67,699,129 | 398,632 |
| その他未払費用 | 1,880,408 | 11,072 |
| 流動負債計 | 80,217,217 | 22,084,892 |
| 負債の部合計 | 80,217,217 | 22,084,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,133,937,685 | 11,772,139,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,431,924,511 | -4,305,481,787 |
| （分配準備積立金） | 1,159,664,536 | 1,039,868,923 |
| 元本等合計 | 6,702,013,174 | 7,466,657,508 |
| 純資産の部合計 | 6,702,013,174 | 7,466,657,508 |
| 負債・純資産合計 | 6,782,230,391 | 7,488,742,400 |
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