剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間(自 平成28年10月 1日至 平成29年 3月31日)	第11期中間計算期間(自 平成29年10月 3日至 平成30年 4月 2日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	94,275,978	△10,285,262
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,431,924,511	△3,003,434,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	672,942,044	369,994,563
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	672,942,044	369,994,563
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,005,683	416,401,834
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,005,683	416,401,834
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△4,305,481,787	△3,025,208,483

2018/06/22 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/22 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,891,763,996	8,919,576,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,103,334,412	△1,012,331,112

注記表

2018/06/22 9:02