剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期(自 2017年10月 3日至 2018年10月 1日)	第12期(自 2018年10月 2日至 2019年 9月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△59,024,684	72,086,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,003,434,143	△3,535,986,080
剰余金増加額又は欠損金減少額	568,778,694	715,798,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	568,778,694	715,798,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	441,107,864	2,927,967
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	441,107,864	2,927,967
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,535,986,080	△2,718,670,829

2019/12/20 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,480,139
利益剰余金合計		1,480,139

(2)中 間 損 益 計 算 書

2019/12/20 9:13

#3 注記表（連結）

2019/12/20 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,115,315	1,925,057
利益剰余金合計		2,115,315	1,925,057

2019/12/20 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,327,480,742	6,524,112,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,562,313,833	△1,007,193,744

注記表

2019/12/20 9:13