剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期(自 2023年10月 3日至 2024年 9月30日)	第18期(自 2024年10月 1日至 2025年 9月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,435,037	12,845,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,683,602	△20,441,695
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,220,161	3,041,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,945,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,220,161	95,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,777,611	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,777,611	-
分配金	-	260,830,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,441,695	350,618,955

2025/12/19 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,358,251
利益剰余金合計		1,358,251

(2)中 間 損 益 計 算 書

2025/12/19 9:06

#3 注記表（連結）

2025/12/19 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

2025/12/19 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,423,537,068	2,132,762,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,049,764,744	1,620,067,213

注記表

2025/12/19 9:06