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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/03-2024/09/30)

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【提出】: 2024/12/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	3,473,413,325	円
Ⅱ 負債総額	40,586,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,432,826,674	円
Ⅳ 発行済口数	3,453,268,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9941	円

開示資料

決算

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