半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 9月30日) | 104,822 | 104,822 | 0.6043 | 0.6043 |
| 第2計算期間末 | (2009年 9月30日) | 79,756 | 79,756 | 0.6488 | 0.6488 |
| 第3計算期間末 | (2010年 9月30日) | 56,930 | 56,930 | 0.7232 | 0.7232 |
| 第4計算期間末 | (2011年 9月30日) | 26,614 | 26,614 | 0.5333 | 0.5333 |
| 第5計算期間末 | (2012年10月 1日) | 22,310 | 22,310 | 0.6141 | 0.6141 |
| 第6計算期間末 | (2013年 9月30日) | 18,564 | 18,564 | 0.7029 | 0.7029 |
| 第7計算期間末 | (2014年 9月30日) | 14,755 | 14,755 | 0.7401 | 0.7401 |
| 2014年 3月末日 | 15,995 | ― | 0.6921 | ― | |
| 4月末日 | 15,996 | ― | 0.7123 | ― | |
| 5月末日 | 15,987 | ― | 0.7224 | ― | |
| 6月末日 | 15,927 | ― | 0.7353 | ― | |
| 7月末日 | 16,025 | ― | 0.7604 | ― | |
| 8月末日 | 16,260 | ― | 0.8014 | ― | |
| 9月末日 | 14,755 | ― | 0.7401 | ― | |
| 10月末日 | 14,340 | ― | 0.7290 | ― | |
| 11月末日 | 15,102 | ― | 0.7830 | ― | |
| 12月末日 | 12,964 | ― | 0.6975 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 12,221 | ― | 0.6681 | ― | |
| 2月末日 | 12,152 | ― | 0.6730 | ― | |
| 3月末日 | 11,134 | ― | 0.6302 | ― | |
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