シュローダー・ラテンアメリカ株投資

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

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【提出】: 2022/12/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

シュローダー・ラテンアメリカ株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,457,570,608	円
Ⅱ 負債総額	17,079,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,440,491,461	円
Ⅳ 発行済口数	3,735,507,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1887	円

開示資料

決算

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