OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月9日 | 2009年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,435 | 484,370 |
| 親投資信託受益証券 | 6,481,896 | 14,538,416 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産合計 | 7,134,331 | 15,022,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,134,331 | 15,022,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,369 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,786 | 5,055 |
| 未払委託者報酬 | 90,431 | 95,365 |
| その他未払費用 | 208 | 239 |
| 流動負債合計 | 212,794 | 100,659 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 212,794 | 100,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,085,293 | 32,769,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,163,756 | -17,847,574 |
| （分配準備積立金） | 455,966 | 858,472 |
| 元本等合計 | 6,921,537 | 14,922,127 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,921,537 | 14,922,127 |
| 負債純資産合計 | 7,134,331 | 15,022,786 |
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