OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月9日 | 2015年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,644,915 | 27,674,592 |
| 親投資信託受益証券 | 759,502,310 | 604,707,107 |
| 流動資産計 | 781,147,225 | 632,381,699 |
| 資産の部合計 | 781,147,225 | 632,381,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 473,182 | 396,464 |
| 未払受託者報酬 | 267,730 | 272,407 |
| 未払委託者報酬 | 5,020,763 | 5,108,388 |
| その他未払費用 | 15,805 | 16,076 |
| 流動負債計 | 5,777,480 | 5,793,335 |
| 負債の部合計 | 5,777,480 | 5,793,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,506,293 | 631,128,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,136,548 | -4,539,964 |
| （分配準備積立金） | 147,083,626 | 78,508,966 |
| 元本等合計 | 775,369,745 | 626,588,364 |
| 純資産の部合計 | 775,369,745 | 626,588,364 |
| 負債・純資産合計 | 781,147,225 | 632,381,699 |
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