OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,253,620 | 32,532,412 |
| 親投資信託受益証券 | 726,588,546 | 724,840,593 |
| 流動資産計 | 750,842,166 | 757,373,005 |
| 資産の部合計 | 750,842,166 | 757,373,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 909,571 | 4,151,530 |
| 未払受託者報酬 | 294,142 | 312,965 |
| 未払委託者報酬 | 5,515,963 | 5,868,920 |
| その他未払費用 | 14,620 | 13,712 |
| 流動負債計 | 6,734,296 | 10,347,127 |
| 負債の部合計 | 6,734,296 | 10,347,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 686,060,766 | 698,857,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,047,104 | 48,168,302 |
| （分配準備積立金） | 96,983,378 | 85,056,722 |
| 元本等合計 | 744,107,870 | 747,025,878 |
| 純資産の部合計 | 744,107,870 | 747,025,878 |
| 負債・純資産合計 | 750,842,166 | 757,373,005 |
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