OneワールドREITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月10日-令和3年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月9日 | 2021年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,990,701 | 46,017,672 |
| 親投資信託受益証券 | 932,438,355 | 1,242,205,857 |
| 流動資産計 | 963,429,056 | 1,288,223,529 |
| 資産の部合計 | 963,429,056 | 1,288,223,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,450,801 | 3,536,847 |
| 未払受託者報酬 | 387,422 | 466,681 |
| 未払委託者報酬 | 7,264,863 | 8,751,040 |
| その他未払費用 | 15,562 | 18,577 |
| 流動負債計 | 9,118,648 | 12,773,145 |
| 負債の部合計 | 9,118,648 | 12,773,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 897,235,033 | 961,974,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,075,375 | 313,475,824 |
| （分配準備積立金） | 81,541,684 | 63,179,429 |
| 元本等合計 | 954,310,408 | 1,275,450,384 |
| 純資産の部合計 | 954,310,408 | 1,275,450,384 |
| 負債・純資産合計 | 963,429,056 | 1,288,223,529 |
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