半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 令和1年12月9日現在 | 第14期中間計算期間末 令和2年6月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,731,345 | 35,521,155 |
| 親投資信託受益証券 | 948,710,729 | 881,784,083 |
| 流動資産合計 | 982,442,074 | 917,305,238 |
| 資産合計 | 982,442,074 | 917,305,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,657,711 | 3,122,139 |
| 未払受託者報酬 | 383,093 | 384,861 |
| 未払委託者報酬 | 7,183,956 | 7,216,862 |
| その他未払費用 | 16,290 | 15,687 |
| 流動負債合計 | 11,241,050 | 10,739,549 |
| 負債合計 | 11,241,050 | 10,739,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,429,012 | 865,126,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 156,772,012 | 41,438,880 |
| (分配準備積立金) | 125,320,630 | 92,590,448 |
| 元本等合計 | 971,201,024 | 906,565,689 |
| 純資産合計 | 971,201,024 | 906,565,689 |
| 負債純資産合計 | 982,442,074 | 917,305,238 |
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